/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+10.9%
ROIC ?
12.4%
DCF Мәні ?
5.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4884
2007-05-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.6
21.10.2025 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-1.52
Parametrik%4.35
Historik%4.08
Cornish-Fisher%4.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.69), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.690000057220459
TRAMA: 3.6405
Айырмашылық: %-26.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 12.1x
F/K 11.6x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.81x
Сектор: 3.65x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının (3.65x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (4.9x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.7x
Faiz karşılama 63.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (3.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.89 | PD/DD hedefi: 2.86 | EV/EBITDA hedefi: 1.71 | DCF hedefi: 5.75
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%12.4) – WACC (%11.7) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 63.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.75
DCF modeli 5.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.6x
vs 12.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.81x
vs 3.65x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 4.9x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %11.7 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.