/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.4
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$89M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+435.0 arttı (-S$27M → S$89M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.5. Her 100S$ satıştan 46S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$122M) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1727.6 arttı (-S$8M → S$134M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+435.0) ama yıllık bazda düşüş (%-11.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
28.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%1.71
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.82
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+38.8%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
3.05
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+435.0 artarak 89.5M SGD oldu
Yıllık net kâr %-11.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (192.6M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.2
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.5
FAVÖK çeyreklik %+1727.6 büyüdü (134.4M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %69.8
Toplam borç: 5.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit %-17.9 azaldı → 134.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 121.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 121.7M SGD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 15.4B SGD (%-0.4)
Özkaynak: 9.2B SGD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 142.4M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 30.2M SGD)
Ödenmiş sermaye: 5.3B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -526.1M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.4
CAPEX: 37,000 SGD (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.32 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%46.5
Net kâr marjı %46.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +60.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.8
FAVÖK marjı %69.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.2
Hasılat başına brüt kâr %67.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.1x
Сектор: 10.6x
F/K 30.1x — sektör medyanının (10.6x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 0.90x
PD/DD 0.67x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
28.0x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (10.2x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.4
Hasılat yıllık %-5.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.0
Net kâr yıllık %-11.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.8%
Artı %38.8 beklenen değer (1.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.58 | EV/EBITDA hedefi: 0.42 | DCF hedefi: 3.05
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.7) – WACC (%6.2) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.05
DCF modeli 3.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %162.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.90x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 10.2x
Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %6.2 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %52.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.15
TRAMA: 1.32
Айырмашылық: %-13.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
N2IU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.