/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$2.1
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+48.0%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
3.56
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3848
2011-04-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.1
VaR 95% ?
%1.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.8
28.10.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-0.69
Parametrik%1.58
Historik%1.46
Cornish-Fisher%1.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.27), TRAMA-99 çizgisi (1.33) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.27
TRAMA: 1.3318
Айырмашылық: %-4.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-13.5
Net kâr marjı %-13.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -57.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.2
FAVÖK marjı %-4.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%68.5
Hasılat başına brüt kâr %68.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%74.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %74.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.8x
Сектор: 14.1x
F/K 30.8x — sektör medyanının (14.1x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 0.96x
PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.6x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (12.9x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-106.8
Net kâr yıllık %-106.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (1.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.73 | EV/EBITDA hedefi: 0.99 | DCF hedefi: 3.56
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.5) – WACC (%6.1) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.56
DCF modeli 3.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %180.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.27
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.1
Graham içsel değer: S$2.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.8x
vs 14.1x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.72x
vs 0.96x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x
vs 12.9x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %6.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%68.7
vs %89.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %68.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
N2IU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.