/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€121,166.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
DCF Değer ?
66,647.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
431
2022-11-10 → 2026-09-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
04.03.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%2.96
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (241.15), TRAMA-99 çizgisi (229.89) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 241.15
TRAMA: 229.8919
Fark: %+4.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%61.1
Net kâr marjı %61.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.3
FAVÖK marjı %85.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 15.4x
F/K 0.0x — sektör medyanının (15.4x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 2.00x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (2.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Sektör: 10.5x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (10.5x) %98 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.3x
Faiz karşılama 43.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (602.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 723.45 | PD/DD hedefi: 723.45 | EV/EBITDA hedefi: 723.45 | DCF hedefi: 723.45
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 43.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66,647.16
DCF modeli 66647.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27537.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 241.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€121,166.6
Graham değeri (€121,166.6) güncel fiyatın %50145.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.0x
vs 15.4x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 2.00x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 10.5x
Sektörden %98 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.3
vs %90.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MX4A — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.