/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
11/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4334
2009-08-31 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
27.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.52
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2185.00), TRAMA-99 çizgisi (2083.26) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2185.0
TRAMA: 2083.2576
Разница: %+4.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
59.2x
Сектор: 7.2x
F/K 59.2x — sektör medyanının (7.2x) %719 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
59.5x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 59.5x — sektör medyanının (2.5x) %2299 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.5%
Artı %1.5 beklenen değer (2217.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 546.25 | PD/DD hedefi: 5953.17 | EV/EBITDA hedefi: 546.25
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %719 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.74x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
59.5x
vs 2.5x
Sektörden %2299 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MSP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.