/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.8
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+48.8%
ROIC ?
4.6%
DCF Value ?
2.33
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2442
2017-01-19 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.46
daily max loss
VaR 99% ?
%7.72
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.01
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.1
24.03.2026 → 03.09.2026
Skewness ?
0.49
Parametrik%5.46
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.82
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %277.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %95.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %39.2 → %87.8 (genişledi)
Reel ROE %-3.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-49M | ₺-53M | %-277.9 | ₺45M | ₺48M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺25M | ₺30M | %+8.2 | ₺989M | ₺1.2B | %2.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺22M | ₺27M | %-0.8 | ₺44M | ₺54M | %1.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺21M | ₺28M | %+140.0 | ₺27M | ₺36M | %1.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-112.0 | ₺51M | ₺72M | %-0.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-62M | ₺-96M | %-192.8 | ₺58M | ₺89M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺63M | ₺103M | %-60.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺148M | ₺264M | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5.6
TRAMA: 5.9988
Difference: %-6.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%-109.8
Net kâr marjı %-109.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -112.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.0
ROE %-0.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%128.1
FAVÖK marjı %128.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.8
Hasılat başına brüt kâr %87.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 12.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.8x) %682 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.44x
Sector: 1.50x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Sector: 8.0x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
6.53x
Cari oran 6.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.5
Hasılat yıllık %-12.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-499.8
Zarar %499.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 84.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -28.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.8%
Artı %48.8 beklenen değer (8.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.34 | EV/EBITDA hedefi: 7.83 | DCF hedefi: 2.33
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.33
DCF (2.33) güncel fiyatın %59.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %34.3 üzerinde (₺3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 12.8x
Sektör medyanının %682 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.50x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 8.0x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %43.5 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSGYO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.