/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-4.2%
ROIC ?
-6.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5491
2004-12-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.6
VaR 95% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.6
09.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.94
Historik%6.28
Cornish-Fisher%5.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.36
TRAMA: 2.1308
Айырмашылық: %+10.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 3.65x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının (3.65x) %2 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-23.6x
Faiz karşılama -23.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (2.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.14
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -23.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.3
ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.74x
vs 3.65x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.3
vs %11.7 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MSB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.