/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺159.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-50.0%
ROIC ?
38.2%
قيمة DCF ?
183.60
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.2
VaR 95% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.9
03.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.13
Parametrik%4.74
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.56
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %53.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %55.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %62.1 → %40.4 (daraldı)
Reel ROE %57.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺165M | ₺176M | %+53.2 | ₺1.5B | ₺1.6B | %57.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-98M | ₺-115M | %-347.5 | ₺877M | ₺1.0B | %-44.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-35M | ₺-46M | %-137.6 | ₺1.0B | ₺1.4B | %-13.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺88M | ₺124M | %-30.9 | ₺1.9B | ₺2.7B | %33.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-116M | ₺-179M | %-150.8 | ₺580M | ₺895M | %-39.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-215M | ₺-352M | %-404.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺65M | ₺116M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1580.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1580.0
TRAMA: 1733.5539
الفرق: %-8.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +22.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 15.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.6x) %540 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.32x
القطاع: 1.74x
PD/DD 15.32x — sektör medyanının %780 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (11.1x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.7
Hasılat yıllık %-22.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.4
Net kâr yıllık %86.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.0%
Eksi %50.0 beklenen değer (793.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 396.50 | PD/DD hedefi: 396.50 | EV/EBITDA hedefi: 927.67 | DCF hedefi: 396.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%38.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.2
ROIC (%38.2) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.60
DCF (183.60) güncel fiyatın %88.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1586.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺159.5
Güncel fiyat Graham değerinin %89.9 üzerinde (₺159.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 15.6x
Sektör medyanının %540 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.32x
vs 1.74x
Sektörden %780 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 11.1x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.2
vs %42.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MRSHL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.