/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R54.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R404M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+233.3 arttı (R121M → R404M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+233.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+301.9 arttı (R3.5B → R14.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+301.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R613M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+254.8 arttı (R398M → R1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
14.10.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.90
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.5%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
95.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+233.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+301.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 3.4B ZAR
Net borç: 2.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 803.1M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 612.8M ZAR
ROE düşük: %7.4
ROA: %3.3
Ödenmiş sermaye: 145.4M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1910.98 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 12.6x
F/K 2.9x — sektör medyanının (12.6x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.8x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+301.9
Hasılat yıllık %301.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+233.3
Net kâr yıllık %233.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 217.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 123.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (2983.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5070.00 | PD/DD hedefi: 4228.07 | EV/EBITDA hedefi: 3295.22 | DCF hedefi: 422.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.86
DCF (95.86) güncel fiyatın %94.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1690.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R54.0
Graham içsel değer: R54.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 12.6x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.12x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.8x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %12.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1690.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1690.00
TRAMA: 1910.98
Разница: %-11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MPT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.