/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+69.5%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
316.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3850
2011-07-13 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.0
03.09.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.90
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1670.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1670.0
TRAMA: 2081.7931
Айырмашылық: %-19.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 4.2x
F/K 1.5x — sektör medyanının (4.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (1.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.5%
Artı %69.5 beklenen değer (2830.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4579.96 | PD/DD hedefi: 4618.92 | EV/EBITDA hedefi: 2675.86 | DCF hedefi: 417.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
316.02
DCF (316.02) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 4.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.18x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 1.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %13.2 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MPT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.