/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R54.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R404M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+233.3 arttı (R121M → R404M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+233.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+301.9 arttı (R3.5B → R14.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+301.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R613M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+254.8 arttı (R398M → R1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.1
14.10.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%3.90
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+76.5%
ROIC ?
9.0%
قيمة DCF ?
95.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+233.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+301.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 3.4B ZAR
Net borç: 2.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 803.1M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 612.8M ZAR
ROE düşük: %7.4
ROA: %3.3
Ödenmiş sermaye: 145.4M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1910.98 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
2.9x
القطاع: 12.6x
F/K 2.9x — sektör medyanının (12.6x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
القطاع: 1.12x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
القطاع: 3.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.8x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+301.9
Hasılat yıllık %301.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+233.3
Net kâr yıllık %233.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 217.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 123.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (2983.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5070.00 | PD/DD hedefi: 4228.07 | EV/EBITDA hedefi: 3295.22 | DCF hedefi: 422.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.86
DCF (95.86) güncel fiyatın %94.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1690.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R54.0
Graham içsel değer: R54.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.9x
vs 12.6x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.12x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.8x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %12.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1690.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1690.00
TRAMA: 1910.98
الفرق: %-11.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MPT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.