/
Войти
MOPASMopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
16.26
TRY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺58M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+246.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺180M) kârın %310'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-18.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.8) ama yıllık bazda artış (%+246.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.4
04.03.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%5.83
Historik%5.95
Cornish-Fisher%5.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.2%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
44.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.8 düşerek 57.9M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+246.9
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (5.8B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı: %26.8
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.0
FAVÖK yatay seyrede (1.6B TL)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 1.7B TL
Net borç: 732.1M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.77x — yeterli likidite
Nakit %-11.8 azaldı → 953.0M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 278.7M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 179.7M TL
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 10.8B TL (%+1.9)
Özkaynak %+7.9 arttı → 5.8B TL
İşletme kârı pozitif: 29.7M TL
Ödenmiş sermaye: 273.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.4B TL
CAPEX: 99.0M TL (Hasılatın %1.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.92 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %18.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %25 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺58M | ₺58M | %-18.5 | ₺5.8B | ₺5.8B | %4.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺66M | ₺71M | %-51.1 | ₺5.4B | ₺5.8B | %4.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺123M | ₺145M | %+20.6 | ₺8.4B | ₺9.9B | %8.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺98M | ₺120M | %+131.3 | ₺2.2B | ₺2.7B | %8.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-39M | ₺-52M | %-139.7 | ₺5.7B | ₺7.5B | %-3.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺94M | ₺131M | %-63.9 | ₺5.0B | ₺7.0B | %9.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺236M | ₺363M | %+78.8 | ₺5.1B | ₺7.9B | %31.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-124M | ₺-203M | %-328.8 | ₺4.6B | ₺7.6B | %-24.4 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
12.7x
Сектор: 21.9x
F/K 12.7x — sektör medyanının (21.9x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (6.9x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+246.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 179.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -13.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.2%
Artı %106.2 beklenen değer (33.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.98 | PD/DD hedefi: 42.55 | EV/EBITDA hedefi: 48.24 | DCF hedefi: 44.81
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.81
DCF modeli 44.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.98x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 6.9x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %38.5 WACC
ROIC 34.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.26), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.26
TRAMA: 18.92
Разница: %-14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MOPAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.