/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-6.9%
ROIC ?
6.3%
قيمة DCF ?
0.32
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1200
2021-11-25 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.8
VaR 95% ?
%4.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.1
05.06.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%4.78
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.67
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %90.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺64M | ₺68M | %-90.9 | ₺4.7B | ₺5.0B | %2.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺637M | ₺751M | %+3395.1 | ₺4.8B | ₺5.6B | %29.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺17M | ₺21M | %+2593.9 | ₺4.0B | ₺4.9B | %0.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺603,519 | ₺797,313 | %-94.6 | ₺3.1B | ₺4.2B | %0.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺10M | ₺15M | %-95.6 | ₺3.7B | ₺5.2B | %0.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺218M | ₺336M | %+257.4 | ₺2.9B | ₺4.5B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺94M | %-69.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-170M | ₺-304M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.7
TRAMA: 13.993
الفرق: %-9.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
18.3x
القطاع: 24.5x
F/K 18.3x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
القطاع: 2.55x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (8.1x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+506.4
Net kâr yıllık %506.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 427.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -84.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (11.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 19.56 | PD/DD hedefi: 22.54 | EV/EBITDA hedefi: 12.09 | DCF hedefi: 3.21
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.32
DCF (0.32) güncel fiyatın %97.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.84
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.8
Graham değeri (₺11.8) güncel fiyata yakın (%-8.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.3x
vs 24.5x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 2.55x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.1x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %42.0 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MOBTL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.