/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
MAD1,091.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-50.1%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
868.06
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%117.7
VaR 95% ?
%12.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%17.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%92.5
27.05.2026 → 04.08.2026
Çarpıklık ?
-3.78
Parametrik%12.20
Historik%2.78
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1695.00), TRAMA-99 çizgisinin %77.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1695.0
TRAMA: 7470.28
Fark: %-77.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-21.0
Hasılat başına brüt kâr %-21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 17.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.2x) %482 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
20.02x
Sektör: 3.93x
PD/DD 20.02x — sektör medyanının %410 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
78.6x
Sektör: 20.2x
EV/EBITDA 78.6x — sektör medyanının (20.2x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-50.1%
Eksi %50.1 beklenen değer (845.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 423.75 | PD/DD hedefi: 423.75 | EV/EBITDA hedefi: 435.43 | DCF hedefi: 868.06
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
868.06
DCF (868.06) güncel fiyatın %48.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1695.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD1,091.2
Graham içsel değer: MAD1,091.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 17.2x
Sektör medyanının %482 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.02x
vs 3.93x
Sektörden %410 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
78.6x
vs 20.2x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %11.4 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MNG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.