/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p8.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+21.9%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
3.17
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4837
2007-06-29 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.7
20.08.2025 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-1.76
Parametrik%3.55
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (862.40), TRAMA-99 çizgisi (897.39) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 862.4
TRAMA: 897.386
Fark: %-3.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.8x
Sektör: 18.0x
F/K 26.8x — sektör medyanının (18.0x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.94x
Sektör: 3.09x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (3.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.3
Net kâr yıllık %-24.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.9%
Artı %21.9 beklenen değer (1051.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 569.34 | PD/DD hedefi: 2587.20 | EV/EBITDA hedefi: 1133.27 | DCF hedefi: 215.60
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.17
DCF (3.17) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 862.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p8.2
Graham içsel değer: p8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.8x
vs 18.0x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.94x
vs 3.09x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 9.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %11.1 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MNDI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.