MNDMonadelphous Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
28.49
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$132M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$25M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.5
02.03.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%3.65
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.8%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
15.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (15.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (502.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.7)
Brüt kâr marjı düşük: %6.8
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK yatay seyrede (33.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç: 94.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -131.6M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.65x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 225.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 24.7M AUD
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 887.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 465.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.1x (Faiz: 946,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 97.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 225.4M AUD
CAPEX: 22.2M AUD (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.35 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.8
Hasılat başına brüt kâr %6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 46.1x Сектор: 22.9x
F/K 46.1x — sektör medyanının (22.9x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.15x Сектор: 3.44x
PD/DD 6.15x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.6x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (11.2x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 35.1x
Faiz karşılama 35.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.2
Net kâr yıllık %16.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 14.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.8%
Eksi %34.8 beklenen değer (18.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.31 | PD/DD hedefi: 16.46 | EV/EBITDA hedefi: 15.42 | DCF hedefi: 15.09
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 35.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.09
DCF (15.09) güncel fiyatın %47.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.3
Graham içsel değer: A$8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.1x vs 22.9x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.15x vs 3.44x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x vs 11.2x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7 vs %12.8 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1 vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.49), TRAMA-99 çizgisi (29.35) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 28.49
TRAMA: 29.35
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.