/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+42.6%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
92.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9890
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
02.03.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%3.50
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.83), TRAMA-99 çizgisi (29.30) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 28.83
TRAMA: 29.3009
Айырмашылық: %-1.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 11.6x
F/K 6.8x — sektör medyanının (11.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.25x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.25x — sektör medyanının (3.65x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
133.4x
Faiz karşılama 133.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.6%
Artı %42.6 beklenen değer (41.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.02 | PD/DD hedefi: 23.86 | EV/EBITDA hedefi: 28.94 | DCF hedefi: 86.49
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 133.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 20.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.85
DCF modeli 92.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %222.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 11.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.25x
vs 3.65x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 4.2x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %12.9 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.