MMSMcMillan Shakespeare Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
18.48
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.4. Her 100A$ satıştan 22A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$27M) ama FCF negatif (-A$1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %84.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.2
23.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.64
Parametrik%2.82
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.6%
Значение DCF ?
7.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (118.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %22.4
FAVÖK yatay seyrede (68.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %57.6
Toplam borç: 837.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 741.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.62x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 95.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -1.3M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 1.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 126.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 17.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 11.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 69.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 116.6M AUD
CAPEX: 3.3M AUD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.13 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %84.0
ROE %84.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 12.1x Сектор: 18.2x
F/K 12.1x — sektör medyanının (18.2x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 10.17x Сектор: 2.37x
PD/DD 10.17x — sektör medyanının %329 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 6.62x
Borç/Özkaynak 6.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (17.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.95 | PD/DD hedefi: 5.24 | EV/EBITDA hedefi: 25.64 | DCF hedefi: 7.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 94/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.27
DCF (7.27) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.9
Graham içsel değer: A$7.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.1x vs 18.2x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.17x vs 2.37x
Sektörden %329 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 10.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4 vs %57.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.48), TRAMA-99 çizgisi (19.13) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 18.48
TRAMA: 19.13
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.