/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
27/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺69,900 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.8 arttı (-₺1M → ₺69,900). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+106.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.2 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺794,313 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺69,900) ama FCF negatif (-₺16M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.8 arttı (-₺262,972 → -₺3,050). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-49.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-93.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-100.1 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+1270.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-440.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%85.1
VaR 95% ?
%9.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%92.7
11.12.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%9.43
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.24
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-5.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+106.8 artarak 69,900 TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+106.8
Hasılat çeyreklik %-100.2 düştü (-3,050 TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-100.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+99.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-2291.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+98.8 büyüdü (-3,050 TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -794,313 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 3.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-51.5 azaldı → 794,313 TL
İşletme nakit akışı negatif: -16.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -16.1M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+199.9 büyüdü → 19.1M TL
Özkaynak %+1270.3 arttı → 13.2M TL
İşletme kârı negatif: -17,950 TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 13.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 11.9M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+657.6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-60.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.31 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %93.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %93 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺69,900 | ₺69,900 | %-93.6 | ₺-3,050 | ₺-3,050 | %2.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1M | ₺-1M | %-190.9 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1M | ₺-1M | %-195.8 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1M | ₺-1M | %-193.0 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-1M | ₺-1M | %-194.3 | ₺2M | ₺3M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1M | ₺-1M | %-190.9 | ₺2M | ₺3M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-1M | ₺-2M | %-114.4 | ₺2M | ₺3M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-787.4 | ₺1M | ₺2M | %-1217.5 |
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-2291.8
Net kâr marjı %-2291.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2239.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-49.9
ROE %-49.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-51.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
10.89x
Сектор: 1.28x
PD/DD 10.89x — sektör medyanının %751 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.2
Hasılat yıllık %-100.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+106.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -477.3K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (6.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.69
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
10.89x
vs 1.28x
Sektörden %751 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.0
vs %44.5 WACC
ROIC 49.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.5
vs %-18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.74), TRAMA-99 çizgisinin %60.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 10.74
TRAMA: 27.31
Айырмашылық: %-60.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMCAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.