/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.5%
ROIC ?
79.9%
DCF Мәні ?
9.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5572
2004-08-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.3
22.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%5.30
Historik%5.38
Cornish-Fisher%5.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.91), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.91
TRAMA: 1.5301
Айырмашылық: %+24.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 11.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (11.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.18x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.18x — sektör medyanının (3.08x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.4x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12681.8x
Faiz karşılama 12681.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.5%
Artı %100.5 beklenen değer (3.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.73 | PD/DD hedefi: 2.39 | EV/EBITDA hedefi: 4.05 | DCF hedefi: 5.73
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%79.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 12681.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%79.9
ROIC (%79.9) sermaye maliyetini 66.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.02
DCF modeli 9.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %372.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 11.3x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.18x
vs 3.08x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 3.4x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%79.9
vs %13.7 WACC
ROIC 66.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.