/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p2.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-18.9%
ROIC ?
16.6%
DCF Değer ?
2.37
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
27.10.2025 → 12.05.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%3.09
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.94
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (384.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 384.5
TRAMA: 365.4096
Fark: %+5.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
30.7x
Sektör: 18.1x
F/K 30.7x — sektör medyanının (18.1x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.60x
Sektör: 2.36x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (2.36x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.0
Hasılat yıllık %25.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.3
Net kâr yıllık %-12.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 82.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 69.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (311.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 224.52 | PD/DD hedefi: 355.72 | EV/EBITDA hedefi: 431.96 | DCF hedefi: 96.12
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.37
DCF (2.37) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 384.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p2.1
Graham içsel değer: p2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.7x
vs 18.1x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.60x
vs 2.36x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 8.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %12.9 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MKS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.