/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R25.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+4420.0 arttı (R82,760 → R4M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R4M) ama FCF negatif (-R167M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+693.7 artabilir (R4M → R30M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.1
VaR 95% ?
%9.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.0
24.10.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%9.83
Historik%8.98
Cornish-Fisher%8.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.1%
ROIC ?
0.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+4420.0 artarak 3.7M ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+104.1
Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (894.1M ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı: %29.9
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK çeyreklik %+23.7 büyüdü (192.8M ZAR)
FAVÖK marjı: %21.6
Toplam borç: 2.6B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran < 1: 0.62x — likidite riski
Nakit %-39.3 azaldı → 260.8M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 241.6M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -167.1M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 7.8B ZAR (%+0.6)
Özkaynak: 4.4B ZAR (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 9.5M ZAR
İşletme kârı büyüme: %+149.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.8x (Faiz: 21.9M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 143.2M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -281.8M ZAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-170.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %45.7 (408.7M ZAR)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3257.71 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.6
FAVÖK marjı %21.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-44.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
38.2x
Сектор: 12.6x
F/K 38.2x — sektör medyanının (12.6x) %203 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 1.12x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (1.12x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.8x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (2412.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 875.00 | PD/DD hedefi: 3442.36 | EV/EBITDA hedefi: 1269.42
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R25.1
Graham içsel değer: R25.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.2x
vs 12.6x
Sektör medyanının %203 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.12x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 3.8x
Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %14.2 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3500.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3500.00
TRAMA: 3257.71
Разница: %+7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MKR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.