MKRMontauk Renewables, Inc.

Kimya & İlaç

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

3500.00

ZAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

28/100

Dalio Risk ?

44/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

R25.1

Pahalı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Lothien беріктік қорытындысы

41/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte R4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+4420.0 arttı (R82,760 → R4M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (R4M) ama FCF negatif (-R167M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük ROE

ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+693.7 artabilir (R4M → R30M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1432

2021-01-25 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%96.1

VaR 95% ?

%9.83

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%13.95

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%12.57

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%56.0

24.10.2025 → 20.03.2026

Асимметрия ?

0.64

Parametrik%9.83

Historik%8.98

Cornish-Fisher%8.33

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-31.1%

ROIC ?

0.5%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+4420.0 artarak 3.7M ZAR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+104.1

Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (894.1M ZAR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)

Brüt kâr marjı: %29.9

Brüt marj değişimi: %-2.9 puan

Net kâr marjı düşük: %0.4

FAVÖK çeyreklik %+23.7 büyüdü (192.8M ZAR)

FAVÖK marjı: %21.6

Toplam borç: 2.6B ZAR

Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B ZAR

Borç/Özkaynak oranı: 0.59x

Cari oran < 1: 0.62x — likidite riski

Nakit %-39.3 azaldı → 260.8M ZAR

İşletme nakit akışı pozitif: 241.6M ZAR

Serbest nakit akışı negatif: -167.1M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %0.1

ROA düşük: %0.0

Toplam varlıklar: 7.8B ZAR (%+0.6)

Özkaynak: 4.4B ZAR (%+0.3)

İşletme kârı pozitif: 9.5M ZAR

İşletme kârı büyüme: %+149.7

Faiz karşılama oranı güçlü: 8.8x (Faiz: 21.9M ZAR)

Ödenmiş sermaye: 143.2M ZAR

Net işletme sermayesi negatif: -281.8M ZAR — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-170.8

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %45.7 (408.7M ZAR)

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.4 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3257.71 ZAR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %0.4

Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0

ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %21.6

FAVÖK marjı %21.6 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %29.9

Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-44.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 38.2x Сектор: 12.6x

F/K 38.2x — sektör medyanının (12.6x) %203 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.15x Сектор: 1.12x

PD/DD 1.15x — sektör medyanının (1.12x) %2 üzerinde.

EV/EBITDA 10.6x Сектор: 3.8x

EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.8x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.62x

Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.7x

Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.9x

Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.7

Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+104.1

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-31.1%

Eksi %31.1 beklenen değer (2412.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 875.00 | PD/DD hedefi: 3442.36 | EV/EBITDA hedefi: 1269.42

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

44/100

Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.5

ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.2

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

R25.1

Graham içsel değer: R25.1. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

38.2x vs 12.6x

Sektör medyanının %203 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.15x vs 1.12x

Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.6x vs 3.8x

Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.5 vs %14.2 WACC

ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%4.2 vs %22.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %4.2

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (3500.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 3500.00

TRAMA: 3257.71

Айырмашылық: %+7.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

MKR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.