TR EN AR RU KK

MFGMagellan Financial Group Limited

Finansal Hizmetler
🇦🇺 Avustralya Borsası
8.46
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$4.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.1. Her 100A$ satıştan 46A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$346M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.1
06.03.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%5.18
Historik%4.57
Cornish-Fisher%3.18
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-13.9%
DCF Мәні ?
1.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (22.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-46.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (47.7M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-39.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %262.7
Net kâr marjı yüksek: %46.1
FAVÖK marjı güçlü: %132.9
Toplam borç: 2.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -345.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit ve benzerleri: 347.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 128.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 31.9M AUD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1614.3x (Faiz: 39,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 292.6M AUD
CAPEX: 49,500 AUD (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.34 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %46.1
Net kâr marjı %46.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %132.9
FAVÖK marjı %132.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %262.7
Hasılat başına brüt kâr %262.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %67.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %67.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 28.1x Сектор: 18.2x
F/K 28.1x — sektör medyanının (18.2x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.34x Сектор: 2.37x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1614.3x
Faiz karşılama 1614.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-39.1
Hasılat yıllık %-39.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (7.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.33 | PD/DD hedefi: 8.74 | EV/EBITDA hedefi: 10.43 | DCF hedefi: 2.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 1614.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF (1.48) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.9
Graham içsel değer: A$4.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.1x vs 18.2x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x vs 2.37x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 10.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8.46
TRAMA: 9.34
Айырмашылық: %-9.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
MFG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.