/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+105.6%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
20.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4981
2006-12-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.1
VaR 95% ?
%1.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.2
12.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%1.81
Historik%1.85
Cornish-Fisher%1.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.37), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.37
TRAMA: 4.9838
Айырмашылық: %+7.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 8.4x
F/K 5.0x — sektör medyanının (8.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 2.51x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.3x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6544.9x
Faiz karşılama 6544.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.6%
Artı %105.6 beklenen değer (11.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.10 | PD/DD hedefi: 11.81 | EV/EBITDA hedefi: 16.11 | DCF hedefi: 16.11
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.1) – WACC (%12.1) farkı -6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6544.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.14
DCF modeli 20.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %275.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.0x
vs 8.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.51x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.3x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %12.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MFF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.