/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺53.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+31.9%
ROIC ?
0.9%
DCF Value ?
2.94
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3619
2012-07-10 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.59
daily max loss
VaR 99% ?
%6.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.9
15.09.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
0.23
Parametrik%4.59
Historik%4.26
Cornish-Fisher%4.33
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %92.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %67.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺28M | ₺30M | %-92.5 | ₺47M | ₺50M | %0.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺340M | ₺401M | %+11.3 | ₺129M | ₺151M | %7.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺293M | ₺360M | %+189.6 | ₺114M | ₺140M | %7.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺94M | ₺124M | %+284.5 | ₺45M | ₺59M | %3.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺23M | ₺32M | %-76.5 | ₺39M | ₺55M | %0.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺84M | ₺137M | %-29.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺109M | ₺195M | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.57), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 15.57
TRAMA: 18.3549
Difference: %-15.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%59.8
Net kâr marjı %59.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -205.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.6
Hasılat başına brüt kâr %98.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%71.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %71.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
6.9x
Sector: 25.2x
F/K 6.9x — sektör medyanının (25.2x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Sector: 2.32x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Sector: 8.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
7.94x
Cari oran 7.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
192141.0x
Faiz karşılama 192141.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (20.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.71 | PD/DD hedefi: 46.71 | EV/EBITDA hedefi: 20.24 | DCF hedefi: 3.89
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 192141.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.94
DCF (2.94) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺53.5
Graham değeri (₺53.5) güncel fiyatın %243.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.9x
vs 25.2x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 2.32x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 8.5x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %46.0 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MERIT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.