/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺53.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+32.3%
ROIC ?
0.9%
قيمة DCF ?
2.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3619
2012-07-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.9
15.09.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.23
Parametrik%4.59
Historik%4.26
Cornish-Fisher%4.33
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %92.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %67.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺28M | ₺30M | %-92.5 | ₺47M | ₺50M | %0.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺340M | ₺401M | %+11.3 | ₺129M | ₺151M | %7.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺293M | ₺360M | %+189.6 | ₺114M | ₺140M | %7.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺94M | ₺124M | %+284.5 | ₺45M | ₺59M | %3.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺23M | ₺32M | %-76.5 | ₺39M | ₺55M | %0.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺84M | ₺137M | %-29.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺109M | ₺195M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.45), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 15.45
TRAMA: 18.3548
الفرق: %-15.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%59.8
Net kâr marjı %59.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -205.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.6
Hasılat başına brüt kâr %98.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%71.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %71.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.9x
القطاع: 25.4x
F/K 6.9x — sektör medyanının (25.4x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
القطاع: 2.32x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
7.94x
Cari oran 7.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
192141.0x
Faiz karşılama 192141.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (20.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.68 | PD/DD hedefi: 46.68 | EV/EBITDA hedefi: 20.52 | DCF hedefi: 3.89
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 192141.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.94
DCF (2.94) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺53.5
Graham değeri (₺53.5) güncel fiyatın %243.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.9x
vs 25.4x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 2.32x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 8.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %46.0 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MERIT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.