/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1535 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+24.8%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
11.00
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3874
2011-07-25 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.5
VaR 95% ?
%5.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.6
03.03.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%5.95
Historik%4.37
Cornish-Fisher%5.28
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %11.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %20.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %12.0 → %8.3 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺26M | ₺28M | %+11.9 | ₺1.0B | ₺1.1B | %3.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺20M | ₺25M | %+1259.3 | ₺1.1B | ₺1.3B | %3.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-1M | ₺-2M | %-101.0 | ₺771M | ₺1.0B | %-0.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-130M | ₺-182M | %-188.2 | ₺1.0B | ₺1.5B | %-27.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-134M | ₺-206M | %-704.7 | ₺1.0B | ₺1.6B | %-30.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺21M | ₺34M | %-47.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-36M | ₺-65M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.72), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 19.72
TRAMA: 21.1411
الفرق: %-6.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.8
FAVÖK marjı %-0.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%8.3
Hasılat başına brüt kâr %8.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.3x
القطاع: 35.6x
F/K 24.3x — sektör medyanının (35.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
القطاع: 2.21x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (2.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.8x
Faiz karşılama -0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.7
Hasılat yıllık %-3.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (24.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.96 | PD/DD hedefi: 59.82 | DCF hedefi: 11.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -0.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (45.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.00
DCF (11.00) güncel fiyatın %44.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1535 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.3x
vs 35.6x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 2.21x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.4
vs %45.0 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.2
vs %-0.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEPET — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.