/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-13.2%
ROIC ?
15.5%
DCF Value ?
15.01
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3473
2012-12-21 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%60.9
VaR 95% ?
%6.23
daily max loss
VaR 99% ?
%8.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.33
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.2
02.02.2026 → 08.07.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%6.23
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.15
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1530.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 1530.0
TRAMA: 1376.4412
Difference: %+11.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
19.4x
Sector: 4.6x
F/K 19.4x — sektör medyanının (4.6x) %318 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Sector: 1.59x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Sector: 1.7x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (1.7x) %531 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.7x
Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (1327.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 382.50 | PD/DD hedefi: 3846.79 | EV/EBITDA hedefi: 382.50 | DCF hedefi: 382.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (21.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.01
DCF (15.01) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.4x
vs 4.6x
Sektör medyanının %318 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.59x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 1.7x
Sektörden %531 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %21.2 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MDI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.