/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+40.4%
ROIC ?
28.5%
DCF Мәні ?
49.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2337
2017-06-15 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.7
12.02.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%3.21
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (36.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 36.2
TRAMA: 41.5275
Айырмашылық: %-12.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 17.1x
F/K 18.7x — sektör medyanının (17.1x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.85x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (1.48x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (7.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.0x
Faiz karşılama 33.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.1
Net kâr yıllık %-38.1 gerilemiş (2026/4) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.4%
Artı %40.4 beklenen değer (51.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.11 | PD/DD hedefi: 30.26 | EV/EBITDA hedefi: 104.63 | DCF hedefi: 49.97
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.5
ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin (35.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.97
DCF modeli 49.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.0
Graham değeri (₺34.0) güncel fiyata yakın (%-7.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.7x
vs 17.1x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.85x
vs 1.48x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 7.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.5
vs %35.9 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAVI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.