Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.66), TRAMA-99 çizgisi (45.66) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 45.66
TRAMA: 45.66
Айырмашылық: %+0.0
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 25.7x
F/K 9.8x — sektör medyanının (25.7x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.19x
Сектор: 2.48x
PD/DD 2.19x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
Cari Oran
4.36x
Cari oran 4.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %39.3 beklenen değer (63.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 136.98 | PD/DD hedefi: 53.63 | EV/EBITDA hedefi: 48.33 | DCF hedefi: 19.89
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.89
DCF (19.89) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MASFN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…