/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+80.0%
ROIC ?
2.2%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.2
VaR 95% ?
%6.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.6
17.09.2025 → 06.03.2026
الانحراف ?
-2.28
Parametrik%6.92
Historik%4.73
Cornish-Fisher%7.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %37.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %154.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %24.0 → %50.5 (genişledi)
Yıllık %33 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺60M | ₺74M | %-37.6 | ₺948M | ₺1.2B | %4.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺90M | ₺119M | %-74.5 | ₺347M | ₺458M | %6.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺285M | ₺466M | %+242.3 | ₺708M | ₺1.2B | %25.8 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺76M | ₺136M | — | ₺197M | ₺351M | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.12), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2.12
TRAMA: 1.954
الفرق: %+8.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -19.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.8
FAVÖK marjı %53.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.5
Hasılat başına brüt kâr %50.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.4x
القطاع: 25.4x
F/K 6.4x — sektör medyanının (25.4x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
القطاع: 2.32x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (8.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.8
Hasılat yıllık %33.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.8
Net kâr yıllık %-78.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 6.15 | PD/DD hedefi: 6.15 | EV/EBITDA hedefi: 3.29
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (18.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.8
Graham değeri (₺8.8) güncel fiyatın %329.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.4x
vs 25.4x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 2.32x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 8.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %18.2 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MARTI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.