/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+48.0%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
279.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6853
1999-09-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
04.06.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.74
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (56.89), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 56.89
TRAMA: 68.525
Айырмашылық: %-17.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 21.6x
F/K 11.0x — sektör medyanının (21.6x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.91x
Сектор: 2.43x
PD/DD 2.91x — sektör medyanının (2.43x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.8x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.2x
Faiz karşılama 36.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (84.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 111.25 | PD/DD hedefi: 50.72 | EV/EBITDA hedefi: 52.36 | DCF hedefi: 170.67
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.0) – WACC (%12.1) farkı -6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 36.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
279.18
DCF modeli 279.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %390.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.91x
vs 2.43x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 3.8x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %12.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MAQ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.