/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4109 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
51%
Valuation
Potential?
-38.2%
ROIC ?
3.2%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
1285
2021-07-27 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%99.8
VaR 95% ?
%9.62
daily max loss
VaR 99% ?
%13.90
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%54.0
06.01.2026 → 03.02.2026
Skewness ?
-1.53
Parametrik%9.62
Historik%9.94
Cornish-Fisher%10.66
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %156.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %14.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %65.6 → %41.6 (daraldı)
Reel ROE %-21.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %49 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-32M | ₺-52M | %-156.0 | ₺64M | ₺105M | %-21.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-52M | ₺-93M | %-523.2 | ₺51M | ₺91M | %-35.7 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺10M | ₺22M | %-9.1 | ₺69M | ₺153M | %7.7 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺10M | ₺24M | %-20.1 | ₺69M | ₺168M | %7.7 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺10M | ₺30M | %-6.1 | ₺69M | ₺211M | %7.7 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺10M | ₺32M | %-11.1 | ₺69M | ₺224M | %7.7 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-10M | ₺-36M | %-192.8 | ₺67M | ₺247M | %-11.7 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-10M | ₺-39M | %-193.4 | ₺67M | ₺266M | %-11.7 |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (35.68), TRAMA-99 çizgisinin %75.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 35.68
TRAMA: 20.2983
Difference: %+75.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
9.15x
Sector: 1.46x
PD/DD 9.15x — sektör medyanının %527 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
97.9x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 97.9x — sektör medyanının (9.0x) %991 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (21.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.85 | EV/EBITDA hedefi: 8.85
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4109 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
9.15x
vs 1.46x
Sektörden %527 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
97.9x
vs 9.0x
Sektörden %991 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %40.1 WACC
ROIC 36.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MANAS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.