M44UMapletree Logistics Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
1.08
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.3
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$82M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.1 arttı (S$59M → S$82M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.8. Her 100S$ satıştan 47S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$151M) kârın %183'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.4
VaR 95% ?
%1.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.2
27.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%1.65
Historik%1.63
Cornish-Fisher%1.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.2%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
3.71
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.1 artarak 82.1M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.3)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (175.6M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.1
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.8
FAVÖK çeyreklik %-10.0 düştü (136.5M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %77.7
Toplam borç: 5.6B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 325.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 150.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 150.6M SGD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 13.8B SGD (%+0.5)
Özkaynak: 7.1B SGD (%-0.0)
İşletme kârı pozitif: 130.6M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 33.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 5.1B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -43.7M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-1158.3
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.25 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.8
Net kâr marjı %46.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.7
FAVÖK marjı %77.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %81.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %81.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 22.4x Сектор: 10.6x
F/K 22.4x — sektör medyanının (10.6x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.79x Сектор: 0.90x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 20.8x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (10.2x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.3
Net kâr yıllık %3.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.2%
Artı %42.2 beklenen değer (1.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.25 | EV/EBITDA hedefi: 0.53 | DCF hedefi: 3.27
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.5) – WACC (%5.8) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.71
DCF modeli 3.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %240.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.3
Graham içsel değer: S$1.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x vs 10.6x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x vs 0.90x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x vs 10.2x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %5.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.3 vs %74.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.08), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.08
TRAMA: 1.25
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
M44U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.