/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-39.4%
ROIC ?
13.5%
DCF Мәні ?
26.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.6
03.11.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%5.27
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (137.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 137.7
TRAMA: 147.4227
Айырмашылық: %-6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
6.92x
Сектор: 2.35x
PD/DD 6.92x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
108.30x
Cari oran 108.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-176.4x
Faiz karşılama -176.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.4%
Eksi %39.4 beklenen değer (86.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47.62 | DCF hedefi: 35.62
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı -176.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.59
DCF (26.59) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 142.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.92x
vs 2.35x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%13.5
vs %42.5 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYDHO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.