LTRLiontown Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.71
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+147.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+114.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$56M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.7
VaR 95% ?
%8.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.2
01.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%8.10
Historik%7.72
Cornish-Fisher%7.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.9%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
0.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+147.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (159.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+114.8)
Brüt kâr marjı: %34.8
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK yatay seyrede (37.5M AUD)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 504.8M AUD
Net nakit pozisyonunda: -55.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran güçlü: 3.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 560.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 12.0M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 2.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.9x (Faiz: 2.9M AUD)
Ödenmiş sermaye: 3.2B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 470.4M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.0 (33.5M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-43.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.25 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 24.5x Сектор: 19.6x
F/K 24.5x — sektör medyanının (19.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.54x Сектор: 2.41x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.8x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (9.2x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.48x
Cari oran 3.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+114.8
Hasılat yıllık %114.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+147.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -12.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.9%
Eksi %9.9 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.53 | PD/DD hedefi: 1.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.44 | DCF hedefi: 0.29
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %58.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.5x vs 19.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x vs 2.41x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x vs 9.2x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %11.5 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.71), TRAMA-99 çizgisinin %43.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.71
TRAMA: 1.25
Разница: %-43.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.