/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-33.9%
ROIC ?
-13.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4978
2006-12-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%79.6
VaR 95% ?
%8.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.4
01.05.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.07
Parametrik%8.00
Historik%7.67
Cornish-Fisher%7.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.23), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.225
TRAMA: 1.5355
Fark: %-20.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-65.0
Net kâr marjı %-65.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.6
ROE %-16.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.5
Hasılat başına brüt kâr %4.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-110.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-110.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
6.71x
Sektör: 2.96x
PD/DD 6.71x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
623.5x
Net Borç/EBITDA 623.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-197.7
Zarar %197.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
10/100
Çok zayıf sağlamlık (10/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (0.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.50 | EV/EBITDA hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 623.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-13.7
ROIC (%-13.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
6.71x
vs 2.96x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3428.3x
vs 8.1x
Sektörden %42173 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-13.7
vs %10.7 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-65.0
vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-65.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LTR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.