/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-16.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2678
2016-01-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.3
VaR 95% ?
%1.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.9
24.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%1.69
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (807.00), TRAMA-99 çizgisi (780.31) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 807.0
TRAMA: 780.3077
Айырмашылық: %+3.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
40.2x
Сектор: 7.2x
F/K 40.2x — sektör medyanının (7.2x) %456 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
35.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 35.1x — sektör medyanının (2.5x) %1316 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (672.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 201.75 | PD/DD hedefi: 1464.04 | EV/EBITDA hedefi: 201.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %456 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.74x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.1x
vs 2.5x
Sektörden %1316 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LTE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.