/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺89.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-9.4%
ROIC ?
25.1%
قيمة DCF ?
33.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6727
2000-07-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.4
16.09.2025 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%3.63
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.27
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-9.5) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %24.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺131M | ₺140M | %-9.5 | ₺1.5B | ₺1.6B | %12.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺131M | ₺155M | %-47.5 | ₺1.8B | ₺2.2B | %14.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺240M | ₺295M | %-19.4 | ₺1.4B | ₺1.7B | %27.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺277M | ₺365M | %-72.7 | ₺1.3B | ₺1.7B | %36.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺956M | ₺1.3B | %+450.7 | ₺1.4B | ₺1.9B | %126.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺148M | ₺243M | %-55.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺309M | ₺551M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (133.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 133.8
TRAMA: 149.2571
الفرق: %-10.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.7
Hasılat başına brüt kâr %97.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.4x
القطاع: 24.5x
F/K 16.4x — sektör medyanının (24.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.11x
القطاع: 2.55x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının (2.55x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-86.3
Net kâr yıllık %-86.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.4%
Eksi %9.4 beklenen değer (121.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 169.42 | PD/DD hedefi: 114.27 | EV/EBITDA hedefi: 170.25 | DCF hedefi: 33.52
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%25.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.49
DCF (33.49) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 134.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺89.2
Güncel fiyat Graham değerinin %33.5 üzerinde (₺89.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.4x
vs 24.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 2.55x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 8.1x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %46.0 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LOGO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.