/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.2
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+40.1%
ROIC ?
5.8%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4004
2011-01-25 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.4
17.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%3.33
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %37.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺21M | ₺23M | %-37.5 | ₺1.3B | ₺1.4B | %3.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺31M | ₺36M | %-1.2 | ₺1.3B | ₺1.5B | %5.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺30M | ₺37M | %-52.4 | ₺1.0B | ₺1.3B | %5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺58M | ₺77M | %+74.0 | ₺875M | ₺1.2B | %10.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺32M | ₺44M | %+102.0 | ₺1.1B | ₺1.6B | %5.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺13M | ₺22M | %-74.0 | — | — | %3.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺47M | ₺84M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.12), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 13.12
TRAMA: 16.6145
الفرق: %-21.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
20.9x
القطاع: 35.3x
F/K 20.9x — sektör medyanının (35.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.12x
القطاع: 1.99x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 10.0x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (10.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.0
Net kâr yıllık %-33.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.1%
Artı %40.1 beklenen değer (18.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 18.05 | PD/DD hedefi: 24.23 | EV/EBITDA hedefi: 24.33
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (27.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺13.2
Graham değeri (₺13.2) güncel fiyata yakın (%-2.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.9x
vs 35.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.99x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 10.0x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %27.1 WACC
ROIC 21.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LKMNH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.