/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺7.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.1%
Значение DCF ?
1.52
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3116
2014-06-19 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
03.04.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.40
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.99
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %26.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %19.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %31.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺251M | ₺269M | %-26.7 | ₺573M | ₺613M | %31.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺311M | ₺367M | %+18.3 | ₺648M | ₺763M | %43.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺252M | ₺310M | %+7.9 | ₺523M | ₺643M | %38.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺217M | ₺287M | %+7.2 | ₺480M | ₺634M | %37.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺191M | ₺268M | %-56.4 | ₺449M | ₺629M | %36.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺376M | ₺615M | %+2.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺336M | ₺600M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.59
TRAMA: 3.0189
Разница: %-14.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%43.8
Net kâr marjı %43.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.9
ROE %26.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-610.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-610.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 20.1x
F/K 2.7x — sektör medyanının (20.1x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 2.19x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.64x
Borç/Özkaynak 3.64x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.7
Hasılat yıllık %27.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.1
Net kâr yıllık %31.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.1%
Artı %59.1 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.77 | PD/DD hedefi: 6.86 | DCF hedefi: 1.52
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.52
DCF (1.52) güncel fiyatın %41.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.9
Graham değeri (₺7.9) güncel fiyatın %205.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 20.1x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 2.19x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LIDFA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.