/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.0
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+22.3%
ROIC ?
-0.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6901
1998-12-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.4
16.09.2025 → 14.04.2026
Çarpıklık ?
1.23
Parametrik%4.22
Historik%3.46
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.02), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 5.019999980926514
TRAMA: 5.7372
Fark: %-12.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.0x
Sektör: 11.2x
F/K 13.0x — sektör medyanının (11.2x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.90x
Sektör: 2.59x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 5.5x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.5x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.0
Hasılat yıllık %39.0 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -8.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -18.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (6.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 3.97 | PD/DD hedefi: 14.70 | EV/EBITDA hedefi: 2.66
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.0
Graham içsel değer: A$7.0. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.59x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 5.5x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %11.9 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.9
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LIC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.