/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+92.2%
ROIC ?
0.3%
قيمة DCF ?
42.82
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6901
1998-12-31 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.4
16.09.2025 → 14.04.2026
الانحراف ?
1.23
Parametrik%4.22
Historik%3.46
Cornish-Fisher%2.81
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.02), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5.019999980926514
TRAMA: 5.7372
الفرق: %-12.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.4x
القطاع: 9.8x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.8x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
القطاع: 2.60x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
29.1x
القطاع: 5.4x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (5.4x) %434 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.0
Hasılat yıllık %39.0 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -8.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -18.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.2%
Artı %92.2 beklenen değer (10.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.15 | PD/DD hedefi: 15.59 | EV/EBITDA hedefi: 1.30 | DCF hedefi: 15.66
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%0.3) – WACC (%11.5) farkı -11.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.82
DCF modeli 42.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %720.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.0
Graham içsel değer: A$7.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 2.60x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 5.4x
Sektörden %434 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %11.5 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.9
vs %3.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LIC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.