/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+76.1%
ROIC ?
7.6%
DCF Мәні ?
4.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
989
2022-10-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.9
24.10.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%5.14
Historik%4.22
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.34), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.34
TRAMA: 2.755
Айырмашылық: %-15.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 20.1x
F/K 6.9x — sektör medyanının (20.1x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.03x
Сектор: 2.91x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (2.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
298.1x
Faiz karşılama 298.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.1%
Artı %76.1 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.83 | PD/DD hedefi: 3.59 | EV/EBITDA hedefi: 3.17 | DCF hedefi: 4.83
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%7.6) – WACC (%13.3) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 298.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.83
DCF modeli 4.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 20.1x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.91x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %13.3 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LGI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.