/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+76.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1445
2020-12-15 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.46
daily max loss
VaR 99% ?
%4.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.76
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.9
18.09.2025 → 02.06.2026
Skewness ?
-0.10
Parametrik%3.46
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.45
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.39), TRAMA-99 çizgisi (3.36) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 3.390000104904175
TRAMA: 3.3563
Difference: %+1.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.0x
Sector: 9.0x
F/K 2.0x — sektör medyanının (9.0x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (4.0x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.91x
Borç/Özkaynak 12.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.2%
Artı %76.2 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.10 | PD/DD hedefi: 10.23 | EV/EBITDA hedefi: 2.38
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.35x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 4.0x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
LFG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.