/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
72/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
A$6.4
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.5. Her 100A$ satıştan 39A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 12.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$36M) ama FCF negatif (-A$74M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.55
daily max loss
VaR 99% ?
%4.98
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.2
18.12.2025 → 12.06.2026
Skewness ?
-0.05
Parametrik%3.55
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.48
Return Distribution
Valuation
Potential?
+75.1%
DCF Value ?
3.40
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (35.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (90.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %687.6
Net kâr marjı yüksek: %39.5
FAVÖK marjı güçlü: %682.2
Toplam borç: 15.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 12.78x
Nakit ve benzerleri: 712.9M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -72.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -74.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 16.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 303.6M AUD
CAPEX: 1.2M AUD (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.34 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%39.5
Net kâr marjı %39.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%682.2
FAVÖK marjı %682.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%687.6
Hasılat başına brüt kâr %687.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-81.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-81.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
6.7x
Sector: 18.2x
F/K 6.7x — sektör medyanının (18.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Sector: 2.37x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Sector: 10.3x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
11.5x
Net Borç/EBITDA 11.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.78x
Borç/Özkaynak 12.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.2
Net kâr yıllık %7.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 32.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (5.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.64 | PD/DD hedefi: 9.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.80 | DCF hedefi: 3.40
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.40
DCF (3.40) güncel fiyatla (%+7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.4
Graham içsel değer: A$6.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.7x
vs 18.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.37x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.17), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 3.17
TRAMA: 3.34
Difference: %-5.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
LFG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.