/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
MAD2,422.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-6.7%
ROIC ?
6.9%
DCF Değer ?
2,053.92
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
21.04.2026 → 21.07.2026
Çarpıklık ?
4.50
Parametrik%1.66
Historik%1.11
Cornish-Fisher%-1.13
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4290.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4290.0
TRAMA: 3933.1988
Fark: %+9.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%3.1
Hasılat başına brüt kâr %3.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.5x
Sektör: 17.2x
F/K 21.5x — sektör medyanının (17.2x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.29x
Sektör: 2.87x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (2.87x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
10.9x
Sektör: 14.7x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanı (14.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (4002.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3433.99 | PD/DD hedefi: 3892.06 | EV/EBITDA hedefi: 5785.13 | DCF hedefi: 2053.92
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,053.92
DCF (2053.92) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4290.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD2,422.7
Graham içsel değer: MAD2,422.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.5x
vs 17.2x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.29x
vs 2.87x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 14.7x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %8.4 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LBV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.