/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺21.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺19.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+486.9 arttı (₺3.4B → ₺19.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1059.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+370.1 arttı (₺6.5B → ₺30.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+823.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.23x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %120.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+448.4 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+339.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+124.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.5
VaR 95% ?
%8.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%91.8
28.08.2026 → 19.10.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%8.68
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+120.8%
ROIC ?
38.1%
Значение DCF ?
20.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+486.9 artarak 19.7B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1059.1
Hasılat çeyreklik %+370.1 büyüdü (30.7B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+823.8)
Net kâr marjı yüksek: %64.3
Toplam borç %+26.5 arttı → 43.2B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 40.8B TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.30x
Nakit %-14.7 azaldı → 2.4B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B TL
ROE yüksek: %59.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %21.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+63.8 büyüdü → 92.9B TL
Özkaynak %+124.7 arttı → 33.1B TL
Faiz gideri: 20.8M TL
Ödenmiş sermaye: 7.0B TL
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.86 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %448.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %339.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %238.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺19.7B | ₺19.7B | %+448.4 | ₺30.7B | ₺30.7B | %238.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3.4B | ₺3.6B | %-8.4 | ₺6.5B | ₺7.0B | %91.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.3B | ₺3.9B | %+29.6 | ₺6.5B | ₺7.6B | %117.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.5B | ₺3.0B | %+34.8 | ₺4.5B | ₺5.5B | %122.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.7B | ₺2.2B | %+44.8 | ₺3.3B | ₺4.4B | %122.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.6B | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%64.3
Net kâr marjı %64.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%120.6
ROE %120.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 21.8x
F/K 1.4x — sektör medyanının (21.8x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
765.8x
Faiz karşılama 765.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+823.8
Hasılat yıllık %823.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1059.1
Net kâr yıllık %1059.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.8%
Artı %120.8 beklenen değer (12.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 16.98 | PD/DD hedefi: 10.73 | DCF hedefi: 16.98
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%38.1) – WACC (%32.2) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 765.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.1
ROIC (%38.1) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %32.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.33
DCF modeli 20.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %259.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.0
Graham değeri (₺21.0) güncel fiyatın %271.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.4x
vs 21.8x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.95x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%38.1
vs %32.2 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.0
vs %85.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.66), TRAMA-99 çizgisinin %36.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.66
TRAMA: 8.86
Разница: %-36.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KTLEV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.