/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺299.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
21.2%
قيمة DCF ?
412.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2240
2017-01-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.5
15.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
1.14
Parametrik%4.70
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.59
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %39 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺21M | ₺25M | %-4.2 | ₺114M | ₺135M | %9.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺21M | ₺26M | %-7.0 | ₺114M | ₺141M | %9.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺21M | ₺28M | %-5.7 | ₺114M | ₺151M | %9.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺21M | ₺30M | %-18.4 | ₺114M | ₺160M | %9.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺23M | ₺36M | %-5.9 | ₺121M | ₺186M | %11.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺23M | ₺38M | %-8.2 | ₺121M | ₺198M | %11.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺23M | ₺42M | %-7.8 | ₺121M | ₺215M | %11.1 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺23M | ₺45M | %-64.6 | ₺121M | ₺233M | %11.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2299.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2299.0
TRAMA: 3229.0478
الفرق: %-28.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%75.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %75.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 25.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.4x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.70x
القطاع: 2.32x
PD/DD 11.70x — sektör medyanının %404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
52.5x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 52.5x — sektör medyanının (8.6x) %512 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
7.25x
Cari oran 7.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
376.8x
Faiz karşılama 376.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.2
Net kâr yıllık %-10.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (1023.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 585.00 | PD/DD hedefi: 585.00 | EV/EBITDA hedefi: 585.00 | DCF hedefi: 585.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%21.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 376.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
412.98
DCF (412.98) güncel fiyatın %82.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2340.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺299.0
Güncel fiyat Graham değerinin %87.2 üzerinde (₺299.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 25.4x
Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.70x
vs 2.32x
Sektörden %404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.5x
vs 8.6x
Sektörden %512 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2
vs %46.0 WACC
ROIC 24.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %41.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KSTUR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.