/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺18.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+75.7%
ROIC ?
12.0%
قيمة DCF ?
3.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.5
07.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%4.81
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.47
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %184.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺74M | ₺79M | %+184.2 | ₺844M | ₺903M | %14.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺24M | ₺28M | %-80.3 | ₺796M | ₺937M | %5.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺115M | ₺142M | %+56.4 | ₺954M | ₺1.2B | %26.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺69M | ₺91M | %+44.2 | ₺787M | ₺1.0B | %18.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺45M | ₺63M | %-10.0 | ₺727M | ₺1.0B | %13.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺43M | ₺70M | %-15.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺46M | ₺82M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.83), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 8.83
TRAMA: 10.4361
الفرق: %-15.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
6.1x
القطاع: 15.6x
F/K 6.1x — sektör medyanının (15.6x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.1
Net kâr yıllık %65.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.7%
Artı %75.7 beklenen değer (15.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22.88 | PD/DD hedefi: 20.64 | EV/EBITDA hedefi: 22.49 | DCF hedefi: 3.35
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin (42.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.35
DCF (3.35) güncel fiyatın %62.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺18.5
Graham değeri (₺18.5) güncel fiyatın %107.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.1x
vs 15.6x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.92x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.2x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %42.6 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRSTL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.