/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-41.5%
ROIC ?
12.5%
DCF Value ?
0.97
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3923
2011-05-18 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.26
daily max loss
VaR 99% ?
%8.93
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.6
22.09.2025 → 25.12.2025
Skewness ?
0.23
Parametrik%6.26
Historik%6.21
Cornish-Fisher%5.96
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %96.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %35.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3M | ₺3M | %-96.8 | ₺137M | ₺147M | %1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺92M | ₺109M | %+64694.2 | ₺193M | ₺228M | %49.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-136,545 | ₺-167,798 | %-100.4 | ₺106M | ₺130M | %-0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺34M | ₺45M | %+57.9 | ₺122M | ₺161M | %23.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺20M | ₺29M | %-46.0 | ₺122M | ₺171M | %19.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-32M | ₺-53M | %-304.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺15M | ₺26M | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (23.10), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 23.1
TRAMA: 18.3853
Difference: %+25.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -45.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.1
FAVÖK marjı %34.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.2
Hasılat başına brüt kâr %91.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
30.5x
Sector: 23.9x
F/K 30.5x — sektör medyanının (23.9x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.80x
Sector: 2.55x
PD/DD 4.80x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.9x
Sector: 8.0x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (8.0x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.3x
Faiz karşılama 76.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.3
Net kâr yıllık %-84.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.5%
Eksi %41.5 beklenen değer (13.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.00 | PD/DD hedefi: 12.67 | EV/EBITDA hedefi: 10.38 | DCF hedefi: 5.78
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 76.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (45.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.97
DCF (0.97) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.1
Güncel fiyat Graham değerinin %60.6 üzerinde (₺9.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
30.5x
vs 23.9x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.80x
vs 2.55x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 8.0x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %45.0 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KRONT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.